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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 069.00 | 103 747.00 | 152 322.00 | 256 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 8 939.00 | 312.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 025.00 | 46 977.00 | 89 048.00 | 136 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 645.00 | 159 663.00 | 241 982.00 | 401 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BT Marchandises | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 451.00 | 5 127.00 | 179 324.00 | 184 451.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 497.00 | 5 127.00 | 347 370.00 | 352 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 142.00 | 164 790.00 | 589 351.00 | 754 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 082.00 | | | 195 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DL TOTAL (I) | 322 117.00 | | | 322 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 351.00 | | | 589 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
FG Production vendue services | 1 178 410.00 | | 1 178 410.00 | 1 178 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 084.00 | | 1 215 084.00 | 1 215 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 193.00 | | | 1 240 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 157.00 | | | 1 168 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 762.00 | 39 901.00 | | 119 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 762.00 | 39 901.00 | | 119 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | 3 882.00 | 5 058.00 | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | 3 882.00 | 5 058.00 | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | 3 882.00 | 5 058.00 | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 523.00 | 23 250.00 | 55 273.00 | 78 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 458.00 | 213 158.00 | 300.00 | 213 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 234.00 | 211 961.00 | 55 273.00 | 267 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |