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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
AP Constructions | 218 624.00 | 111 403.00 | 107 220.00 | 218 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 709.00 | 111 403.00 | 526 306.00 | 637 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 571 397.00 | | 571 397.00 | 571 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 820.00 | | 575 820.00 | 575 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 529.00 | 111 403.00 | 1 102 125.00 | 1 213 529.00 |
CU Autres participations | 341 791.00 | | 341 791.00 | 341 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 030.00 | 715 493.00 | | 716 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 551.00 | 92 937.00 | | 275 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 133.00 | 821 982.00 | | 1 005 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 239.00 | 19 204.00 | | 19 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 272.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | 6 638.00 | | 70 091.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 882.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 992.00 | 29 041.00 | | 96 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 125.00 | 851 023.00 | | 1 102 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 992.00 | 29 041.00 | | 96 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 966.00 | | | -123 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 384.00 | 28 009.00 | | 93 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 575.00 | 141 679.00 | | 514 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 024.00 | 48 742.00 | | 239 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 551.00 | 92 937.00 | | 275 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 317.00 | | 3 015.00 | 786 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 623.00 | 380 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 623.00 | 637 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 204.00 | | | 257 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 112.00 | | 3 015.00 | 529 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 938.00 | 5 466.00 | | 105 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | 5 466.00 | | 105 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |