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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 904.00 | 39 187.00 | 13 717.00 | 52 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 056 841.00 | | 20 056 841.00 | 20 056 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 013 716.00 | 47 872.00 | 23 965 843.00 | 24 013 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
BZ Autres créances | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CF Disponibilités | 826 229.00 | | 826 229.00 | 826 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 640.00 | | 1 097 640.00 | 1 097 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 111 355.00 | 47 872.00 | 25 063 483.00 | 25 111 355.00 |
CU Autres participations | 3 884 285.00 | | 3 884 285.00 | 3 884 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 654.00 | 1 783 654.00 | | 1 783 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
DG Autres réserves | 20 348 820.00 | 88 136.00 | | 20 348 820.00 |
DH Report à nouveau | | 19 041 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 958.00 | 2 172 406.00 | | 550 958.00 |
DL TOTAL (I) | 22 861 798.00 | 23 264 259.00 | | 22 861 798.00 |
DP Provisions pour risques | 198 660.00 | 44 396.00 | | 198 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 660.00 | 44 396.00 | | 198 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 521.00 | | | 768 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 724.00 | 157 907.00 | | 196 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 701.00 | 488 919.00 | | 258 701.00 |
EA Autres dettes | 139 079.00 | 36 518.00 | | 139 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 026.00 | 683 345.00 | | 2 003 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 063 483.00 | 23 991 999.00 | | 25 063 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 287.00 | | 2 333 287.00 | 2 333 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 287.00 | | 2 333 287.00 | 2 333 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 711.00 | 44 608.00 | | 38 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 711.00 | 44 608.00 | | 38 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 660.00 | | | 198 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 660.00 | | | 198 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 949.00 | 44 608.00 | | -159 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 412.00 | 4 782 952.00 | | 3 051 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 454.00 | 2 610 547.00 | | 2 500 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 958.00 | 2 172 406.00 | | 550 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 305.00 | 4 251.00 | 2 684.00 | 46 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 8.00 | 1 118.00 | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 710.00 | 4 243.00 | 1 566.00 | 38 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 396.00 | 198 660.00 | 44 396.00 | 44 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 396.00 | 198 660.00 | 44 396.00 | 44 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 521.00 | 111 098.00 | 657 423.00 | 768 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 056 841.00 | | 20 056 841.00 | 20 056 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000.00 | | 559 078.00 | 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 609.00 | 266 609.00 | | 266 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 323 450.00 | 266 609.00 | 20 056 841.00 | 20 323 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 026.00 | 705 603.00 | 1 216 501.00 | 2 003 026.00 |