| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 1 775.00 | 78.00 | 1 853.00 |
AN Terrains | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
AP Constructions | 620 010.00 | 65 715.00 | 554 295.00 | 620 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 549.00 | 9 451.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 913.00 | 10 244.00 | 38 669.00 | 48 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 933.00 | 79 306.00 | 1 225 627.00 | 1 304 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 463.00 | | 831 463.00 | 831 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 477.00 | | 1 094 477.00 | 1 094 477.00 |
BZ Autres créances | 434 434.00 | | 434 434.00 | 434 434.00 |
CF Disponibilités | 2 086 690.00 | | 2 086 690.00 | 2 086 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 023.00 | | 4 455 023.00 | 4 455 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 957.00 | 79 306.00 | 5 680 650.00 | 5 759 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 144.00 | | 518 144.00 | 518 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 555.00 | 330 555.00 | | 330 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 785 248.00 | 2 785 248.00 | | 2 785 248.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 401.00 | 9 192.00 | | 20 401.00 |
DG Autres réserves | 663 569.00 | 450 602.00 | | 663 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 441.00 | 224 176.00 | | 1 189 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 215.00 | 3 799 774.00 | | 4 989 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 016.00 | 183 274.00 | | 148 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 992.00 | 371 993.00 | | 55 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 4 065.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 5 920.00 | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 836.00 | 90 224.00 | | 468 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 436.00 | 655 475.00 | | 691 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 650.00 | 4 455 249.00 | | 5 680 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 734 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 961.00 | | | 676 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 961.00 | | | 676 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751 475.00 | | | 2 751 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751 475.00 | | | 2 751 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074 514.00 | | | -2 074 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 840.00 | -2 867.00 | | 329 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 139.00 | 432 660.00 | | 5 147 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 698.00 | 208 483.00 | | 3 957 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 441.00 | 224 176.00 | | 1 189 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 780.00 | | 221 500.00 | 3 843 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 734 208.00 | 518 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760 347.00 | 1 304 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 783 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 552.00 | | 221 500.00 | 588 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 352.00 | | | 3 252 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 885.00 | 28 293.00 | 8 872.00 | 59 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | 28 293.00 | 8 872.00 | 57 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 477.00 | 1 094 477.00 | | 1 094 477.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 422 960.00 | 422 960.00 | | 422 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 016.00 | 35 846.00 | 112 170.00 | 148 016.00 |
VI Groupe et associés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 052.00 | 1 536 052.00 | | 1 536 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 169.00 | 572 000.00 | 112 170.00 | 684 169.00 |