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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 006.00 | 363 516.00 | 1 490.00 | 365 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 304.00 | 503 355.00 | 107 949.00 | 611 304.00 |
BT Marchandises | 444 682.00 | 13 014.00 | 431 669.00 | 444 682.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 220 996.00 | | 220 996.00 | 220 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 441.00 | 13 014.00 | 669 428.00 | 682 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 745.00 | 516 369.00 | 777 377.00 | 1 293 745.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 605.00 | 6 264.00 | | 6 605.00 |
DG Autres réserves | 362 204.00 | 355 740.00 | | 362 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 618.00 | 6 804.00 | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 616 008.00 | 594 390.00 | | 616 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 25 745.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 209.00 | 82 171.00 | | 95 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 927.00 | 38 847.00 | | 48 927.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 1 193.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 368.00 | 148 173.00 | | 161 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 377.00 | 742 563.00 | | 777 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 368.00 | 148 173.00 | | 161 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 291.00 | | 14.00 | 611 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 435.00 | | | 494 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | 14.00 | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905.00 | 6 450.00 | | 496 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 495.00 | 6 450.00 | | 486 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 595.00 | | 6 581.00 | 19 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 595.00 | | 6 581.00 | 19 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 595.00 | | 6 581.00 | 19 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 365.00 | 16 763.00 | 12 602.00 | 29 365.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |