| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AP Constructions | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 890.00 | 1 143 073.00 | 1 084 816.00 | 2 227 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 948.00 | 47 268.00 | 680.00 | 47 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 702.00 | 1 339 089.00 | 1 088 612.00 | 2 427 702.00 |
BT Marchandises | 4 397.00 | 3 502.00 | 895.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 916.00 | 236 536.00 | 349 380.00 | 585 916.00 |
BZ Autres créances | 247 715.00 | 7 847.00 | 239 868.00 | 247 715.00 |
CF Disponibilités | 242 429.00 | | 242 429.00 | 242 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 304.00 | 247 885.00 | 839 419.00 | 1 087 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 005.00 | 1 586 974.00 | 1 928 031.00 | 3 515 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 714.00 | 298 504.00 | | 359 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | 61 210.00 | | 48 292.00 |
DL TOTAL (I) | 463 007.00 | 414 714.00 | | 463 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 115 398.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 449.00 | 237 187.00 | | 764 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | 5 161.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 883.00 | 557 395.00 | | 546 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 283.00 | 117 511.00 | | 134 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 612.00 | | |
EA Autres dettes | 13 902.00 | 171 899.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 024.00 | 1 209 163.00 | | 1 465 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 031.00 | 1 623 878.00 | | 1 928 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 024.00 | 1 209 163.00 | | 1 465 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 1 536 228.00 | -900.00 | 1 535 328.00 | 1 536 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 892.00 | -900.00 | 1 603 992.00 | 1 604 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 038.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 626.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 379.00 | 358 573.00 | | 279 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 435.00 | 359 199.00 | | 279 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 784.00 | 150 887.00 | | 118 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 784.00 | 151 099.00 | | 118 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 651.00 | 208 100.00 | | 160 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 14 636.00 | | 15 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 354.00 | 1 854 492.00 | | 2 127 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 061.00 | 1 793 282.00 | | 2 079 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | 61 210.00 | | 48 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |