| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 164.00 | 29 920.00 | 2 243.00 | 32 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 950.00 | 71 834.00 | 5 115.00 | 76 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 115.00 | 107 852.00 | 36 262.00 | 144 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 094.00 | 63 511.00 | 337 582.00 | 401 094.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 310.00 | 72 011.00 | 506 299.00 | 578 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 426.00 | 179 863.00 | 542 562.00 | 722 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 059.00 | | | 256 059.00 |
DG Autres réserves | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 563.00 | | | -159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
EA Autres dettes | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 415.00 | | | 273 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 562.00 | | | 542 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 192.00 | | | 232 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 435.00 | | 849 435.00 | 849 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 435.00 | | 849 435.00 | 849 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 837.00 | | | 887 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 401.00 | | | 1 047 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 563.00 | | | -159 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 980.00 | 2 436.00 | | 182 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 301.00 | 144 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 301.00 | 109 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 132.00 | 2 284.00 | | 148 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 751.00 | 152.00 | | 28 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 740.00 | 4 927.00 | 39 815.00 | 142 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 644.00 | 4 927.00 | 39 815.00 | 136 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 762.00 | | 1 250.00 | 64 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 762.00 | 8 500.00 | 1 250.00 | 64 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 762.00 | 8 500.00 | 1 250.00 | 64 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 328 545.00 | | | 328 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VP Divers | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 385.00 | 436 987.00 | 398.00 | 437 385.00 |
VW T.V.A. | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 415.00 | 232 192.00 | | 273 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
ZE Dividendes | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 083.00 | | | 165 083.00 |