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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 889.00 | 215 842.00 | 47 046.00 | 262 889.00 |
040 Immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 848.00 | 215 842.00 | 169 006.00 | 384 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
072 Créances – Autres | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 614.00 | 402.00 | 40 212.00 | 40 614.00 |
084 Disponibilités | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 543.00 | 402.00 | 214 141.00 | 214 543.00 |
110 Total général Actif | 599 391.00 | 216 244.00 | 383 147.00 | 599 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 432.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 514 996.00 | 509 964.00 | | 514 996.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 15 933.00 | 14 692.00 | | 15 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 930.00 | 524 656.00 | | 530 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 854.00 | 137 307.00 | | 142 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | 2 570.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 112 835.00 | 125 790.00 | | 112 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 3 518.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 313.00 | 181 462.00 | | 205 313.00 |
252 Charges sociales | 63 165.00 | 55 691.00 | | 63 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 269.00 | 15 422.00 | | 15 269.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 682.00 | 521 770.00 | | 543 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 753.00 | 2 886.00 | | -12 753.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | 1 470.00 | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178.00 | | |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 51.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 827.00 | 4 484.00 | | -12 827.00 |