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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 190.00 | 121 740.00 | 123 449.00 | 245 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | 2 391.00 | 16 788.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 898.00 | 124 132.00 | 193 766.00 | 317 898.00 |
BT Marchandises | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
BZ Autres créances | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
CF Disponibilités | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 029.00 | | 592 029.00 | 592 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 927.00 | 124 132.00 | 785 795.00 | 909 927.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DH Report à nouveau | 171 574.00 | | | 171 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
DL TOTAL (I) | 291 707.00 | | | 291 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 133.00 | | | 218 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 088.00 | | | 494 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 795.00 | | | 785 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 123.00 | | | 318 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 946.00 | | 1 952.00 | 315 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 238.00 | | 1 952.00 | 243 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 24 733.00 | | 97 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 008.00 | 24 733.00 | | 97 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 260.00 | 3 660.00 | | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 366.00 | | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 366.00 | | 2 026.00 |
UG ‐ Financières | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 608.00 | 177 608.00 | | 177 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
UX Autres créances clients | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 133.00 | 42 168.00 | 141 886.00 | 218 133.00 |
VI Groupe et associés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 059.00 | | | 277 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 063.00 | 329 884.00 | 19 180.00 | 349 063.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 088.00 | 318 123.00 | 141 885.00 | 494 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 818.00 | | | 75 818.00 |