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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 703.00 | 15 217.00 | 17 485.00 | 32 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 209.00 | 15 217.00 | 19 992.00 | 35 209.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | 2 442.00 | 13 930.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 206.00 | 2 442.00 | 71 764.00 | 74 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 415.00 | 17 660.00 | 91 756.00 | 109 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
DL TOTAL (I) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 583.00 | | 126 583.00 | 126 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 583.00 | | 126 583.00 | 126 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448.00 | 3 769.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | 3 769.00 | | 11 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 386.00 | 31 879.00 | 2 507.00 | 34 386.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
YT Sous‐traitance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 466.00 | | | 42 466.00 |