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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 3 582.00 | 1 862.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 290.00 | 53 537.00 | 4 753.00 | 58 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 129.00 | 60 740.00 | 13 388.00 | 74 129.00 |
BT Marchandises | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 810.00 | 41 049.00 | 447 760.00 | 488 810.00 |
BZ Autres créances | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 844.00 | | 290 844.00 | 290 844.00 |
CF Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 360.00 | 41 049.00 | 989 310.00 | 1 030 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 489.00 | 101 790.00 | 1 002 698.00 | 1 104 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 503.00 | | | 325 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
DL TOTAL (I) | 468 068.00 | | | 468 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 601.00 | | | 436 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 630.00 | | | 534 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 698.00 | | | 1 002 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 480.00 | | | 529 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 761.00 | | 183.00 | 87 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 816.00 | 74 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 816.00 | 61 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | 183.00 | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 253.00 | 3 303.00 | 13 816.00 | 71 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 178.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 849.00 | 2 125.00 | 13 816.00 | 68 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 001.00 | | 1 951.00 | 43 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 001.00 | | 1 951.00 | 43 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 001.00 | | 1 951.00 | 43 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 601.00 | 436 601.00 | | 436 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 439 557.00 | 439 557.00 | | 439 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936.00 | 1 786.00 | 5 149.00 | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 088.00 | 612 315.00 | 6 772.00 | 619 088.00 |
VW T.V.A. | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 630.00 | 529 480.00 | 5 149.00 | 534 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 693.00 | | | 224 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |