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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 2 095.00 | 2 447.00 | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 149.00 | 50 646.00 | 16 502.00 | 67 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 560.00 | 290 766.00 | 24 794.00 | 315 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 893.00 | 343 507.00 | 74 386.00 | 417 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 591.00 | 343 507.00 | 134 084.00 | 477 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 761.00 | 4 954.00 | | 5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | 807.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 15 785.00 | 14 561.00 | | 15 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 672.00 | 28 323.00 | | 34 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 517.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 242.00 | | 27 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 889.00 | 20 765.00 | | 10 889.00 |
EA Autres dettes | 45 573.00 | 45 693.00 | | 45 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 299.00 | 122 539.00 | | 118 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 084.00 | 137 100.00 | | 134 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 593.00 | 532 994.00 | | 532 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 369.00 | 532 187.00 | | 531 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | 807.00 | | 1 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 337.00 | | | 416 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 978.00 | | | 383 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 185.00 | 13 894.00 | 5 572.00 | 335 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 378.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 469.00 | 13 515.00 | 5 572.00 | 333 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 461.00 | 13 719.00 | 15 743.00 | 29 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VP Divers | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 22 522.00 | 152.00 | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 299.00 | 102 556.00 | 15 743.00 | 118 299.00 |