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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 341.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 213 553.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | 589 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 898 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 899 853.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 11 912.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 57 000.00 | 38 605.00 | | 57 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 512.00 | 71 727.00 | | 74 512.00 |
DL TOTAL (I) | 299 205.00 | 274 694.00 | | 299 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 284 950.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 437.00 | 503 212.00 | | 271 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 83 192.00 | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 256 291.00 | | | 256 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 648.00 | 1 097 326.00 | | 600 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 853.00 | 1 372 020.00 | | 899 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 648.00 | 1 097 326.00 | | 600 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 728.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 728.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 437.00 | 271 437.00 | | 271 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 673.00 | 589 673.00 | | 589 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 673.00 | 589 673.00 | | 589 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 648.00 | 600 648.00 | | 600 648.00 |