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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 962.00 | | 242 962.00 | 242 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 330.00 | 130 830.00 | 88 499.00 | 219 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 574.00 | 131 774.00 | 332 800.00 | 464 574.00 |
060 Stock marchandises | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
110 Total général Actif | 603 736.00 | 131 774.00 | 471 962.00 | 603 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 296.00 | 344 520.00 | | 413 296.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 6 333.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 4 732.00 | 2 357.00 | | 4 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 360.00 | 353 210.00 | | 425 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 083.00 | 94 409.00 | | 150 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 441.00 | 60 105.00 | | -15 441.00 |
242 Autres charges externes. | 142 468.00 | 128 227.00 | | 142 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 2 335.00 | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 390.00 | 83 183.00 | | 95 390.00 |
252 Charges sociales | 31 532.00 | 16 795.00 | | 31 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 485.00 | 9 538.00 | | 13 485.00 |
262 Autres charges | 17 097.00 | 14 221.00 | | 17 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 914.00 | 408 814.00 | | 439 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 554.00 | -55 605.00 | | -14 554.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 945.00 | 60 000.00 | | 12 945.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 944.00 | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 594.00 | 3 385.00 | | -2 594.00 |