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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 24.00 | 100.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 657.00 | 51 648.00 | 4 008.00 | 55 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 747.00 | 31 650.00 | 5 097.00 | 36 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 729.00 | 83 323.00 | 24 406.00 | 107 729.00 |
BN En cours de production de biens | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 282.00 | 41 789.00 | 75 492.00 | 117 282.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 674.00 | 41 789.00 | 148 884.00 | 190 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 403.00 | 125 112.00 | 173 290.00 | 298 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
FM Production stockée | | | 16 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 375.00 | | | 363 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 578.00 | | | 365 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 964.00 | | 764.00 | 106 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 124.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 764.00 | | 640.00 | 91 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 515.00 | 2 808.00 | | 80 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 515.00 | 2 784.00 | | 80 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 327.00 | 8 462.00 | | 33 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 327.00 | 8 462.00 | | 33 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 327.00 | 8 462.00 | | 33 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 586.00 | 146 386.00 | 199.00 | 146 586.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 600.00 | 96 845.00 | | 99 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
ST Autres comptes | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YT Sous‐traitance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |