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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 892.00 | 23 399.00 | -507.00 | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 702.00 | 74 525.00 | 25 177.00 | 99 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 408.00 | 97 924.00 | 84 483.00 | 182 408.00 |
BT Marchandises | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 678.00 | 97 924.00 | 190 753.00 | 288 678.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
DH Report à nouveau | -34 292.00 | -1 833.00 | | -34 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | -32 459.00 | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 73 372.00 | 27 501.00 | | 73 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 977.00 | 91 104.00 | | 90 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 14 227.00 | | 15 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 757.00 | 13 166.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 382.00 | 118 497.00 | | 117 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 753.00 | 145 998.00 | | 190 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 382.00 | 117 611.00 | | 117 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 2 598.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -2 556.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | -406.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 351.00 | 270 171.00 | | 362 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 480.00 | 302 630.00 | | 316 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 871.00 | -32 459.00 | | 45 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 21 312.00 | 107 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 435.00 | 7 908.00 | 3 419.00 | 93 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 435.00 | 7 908.00 | 3 419.00 | 93 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |