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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 29 032.00 | 27 491.00 | 56 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 654.00 | 29 032.00 | 971 622.00 | 1 000 654.00 |
BT Marchandises | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 729.00 | 9 411.00 | 1 516 318.00 | 1 525 729.00 |
BZ Autres créances | 611 332.00 | | 611 332.00 | 611 332.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 253.00 | 9 411.00 | 2 814 843.00 | 2 824 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 907.00 | 38 443.00 | 3 786 464.00 | 3 824 907.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 78 020.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | 114 045.00 | 236 025.00 | | 114 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 396.00 | 140 266.00 | | 215 396.00 |
DL TOTAL (I) | 537 243.00 | 462 113.00 | | 537 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 018.00 | 108 332.00 | | 773 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 460.00 | 600 259.00 | | 762 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 127.00 | 1 206 513.00 | | 938 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 730.00 | 63 478.00 | | 175 730.00 |
EA Autres dettes | 599 885.00 | 327 414.00 | | 599 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 221.00 | 2 305 997.00 | | 3 249 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 464.00 | 2 818 110.00 | | 3 786 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 572.00 | 285 731.00 | 3 259 303.00 | 2 973 572.00 |
FD Production vendue biens | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
FG Production vendue services | 546 983.00 | | 546 983.00 | 546 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 559.00 | 285 731.00 | 3 811 290.00 | 3 525 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 305.00 | 45.00 | | 275 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 305.00 | 45.00 | | 275 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 406.00 | 6 913.00 | | 14 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 596.00 | 664.00 | | 177 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 002.00 | 25 077.00 | | 192 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 302.00 | -25 032.00 | | 83 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 642.00 | 15 127.00 | | 99 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 547.00 | 5 289 144.00 | | 4 151 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 151.00 | 5 148 878.00 | | 3 936 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 396.00 | 140 266.00 | | 215 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 259.00 | | 1 018.00 | 10 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 259.00 | | 1 018.00 | 10 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 259.00 | | 51 018.00 | 60 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 460.00 | 762 460.00 | | 762 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 127.00 | 938 127.00 | | 938 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 885.00 | 599 885.00 | | 599 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 018.00 | 500 371.00 | 56 160.00 | 773 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 354.00 | 2 145 354.00 | 943 630.00 | 2 145 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 221.00 | 2 976 574.00 | 56 160.00 | 3 249 221.00 |