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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 161 998.00 | 2 259 103.00 | 29 902 895.00 | 32 161 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 1 008 679.00 | | 1 008 679.00 | 1 008 679.00 |
CF Disponibilités | 5 632 239.00 | | 5 632 239.00 | 5 632 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 677.00 | | 6 643 677.00 | 6 643 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 805 675.00 | 2 259 103.00 | 36 546 572.00 | 38 805 675.00 |
CU Autres participations | 32 161 998.00 | 2 259 103.00 | 29 902 895.00 | 32 161 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 419 937.00 | 17 419 937.00 | | 17 419 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 568 005.00 | 13 568 005.00 | | 13 568 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 611.00 | 1 078 667.00 | | 1 081 611.00 |
DH Report à nouveau | 55 925.00 | -339 548.00 | | 55 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 953.00 | 398 417.00 | | 95 953.00 |
DL TOTAL (I) | 32 221 431.00 | 32 125 478.00 | | 32 221 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291 392.00 | 4 291 392.00 | | 4 291 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 34 572.00 | | 32 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 141.00 | 4 327 170.00 | | 4 325 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 546 572.00 | 36 452 648.00 | | 36 546 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 883.00 | -298 162.00 | | 114 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 162.00 | 169 689.00 | | 513 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 209.00 | -228 728.00 | | 417 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 953.00 | 398 417.00 | | 95 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 161 998.00 | | | 32 161 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 161 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 161 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 161 998.00 | | | 32 161 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 436.00 | 254 667.00 | | 2 004 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 436.00 | 254 667.00 | | 2 004 436.00 |
UG ‐ Financières | | 254 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 825 400.00 | 825 400.00 | | 825 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 392.00 | 4 291 392.00 | | 4 291 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 279.00 | 183 279.00 | | 183 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 938.00 | 1 008 938.00 | | 1 008 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 141.00 | 4 325 141.00 | | 4 325 141.00 |