| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 328.00 | 97 879.00 | 7 449.00 | 105 328.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 487 018.00 | 371 512.00 | 115 506.00 | 487 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 256.00 | 614 117.00 | 5 138.00 | 619 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 705.00 | 416 845.00 | 182 861.00 | 599 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 727.00 | 1 500 353.00 | 559 373.00 | 2 059 727.00 |
BT Marchandises | 338 040.00 | | 338 040.00 | 338 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 994.00 | 85 989.00 | 1 404 005.00 | 1 489 994.00 |
BZ Autres créances | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
CF Disponibilités | 559 762.00 | | 559 762.00 | 559 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 117.00 | 85 989.00 | 2 480 128.00 | 2 566 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 844.00 | 1 586 342.00 | 3 039 502.00 | 4 625 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 979.00 | | | 1 418 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 705.00 | | | 1 652 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 501.00 | | | 639 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 698.00 | | | 605 698.00 |
EA Autres dettes | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 482.00 | | | 1 385 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 502.00 | | | 3 039 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 996.00 | | | 1 352 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 613.00 | 386 011.00 | 2 373 624.00 | 1 987 613.00 |
FD Production vendue biens | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FG Production vendue services | 3 881 628.00 | | 3 881 628.00 | 3 881 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 706.00 | 386 011.00 | 6 264 716.00 | 5 878 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 152.00 | | | 6 405 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 427.00 | | | 6 347 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 049.00 | | 95 454.00 | 2 082 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 776.00 | 2 059 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 300 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 776.00 | 1 705 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 093.00 | | 10 235.00 | 365 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 537.00 | | 85 219.00 | 1 663 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 292.00 | 125 328.00 | 115 267.00 | 1 490 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 069.00 | 3 811.00 | 75 000.00 | 169 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 224.00 | 121 517.00 | 40 267.00 | 1 321 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 209.00 | 6 187.00 | 406.00 | 80 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 209.00 | 6 187.00 | 406.00 | 80 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 209.00 | 7 502.00 | 406.00 | 80 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 501.00 | 639 501.00 | | 639 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 955.00 | 245 955.00 | | 245 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 492.00 | 1 387 492.00 | | 1 387 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 503.00 | | 102 503.00 | 102 503.00 |
VB T. V. A. | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VC Groupe et associés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 40 132.00 | 32 486.00 | 72 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 734.00 | 1 565 812.00 | 155 922.00 | 1 721 734.00 |
VW T.V.A. | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 482.00 | 1 352 996.00 | 32 486.00 | 1 385 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
ST Autres comptes | 665 899.00 | | | 665 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
YT Sous‐traitance | 563 196.00 | | | 563 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 507.00 | | | 1 243 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 556.00 | | | 685 556.00 |
ZE Dividendes | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 781 699.00 | | | 1 781 699.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |