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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 3 214.00 | 2 221.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 353.00 | 60 931.00 | 15 421.00 | 76 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 288.00 | 65 346.00 | 18 942.00 | 84 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 630.00 | 38 060.00 | 1 014 570.00 | 1 052 630.00 |
BZ Autres créances | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CF Disponibilités | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 712.00 | 38 060.00 | 1 424 652.00 | 1 462 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 000.00 | 103 406.00 | 1 443 594.00 | 1 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
DH Report à nouveau | 683 670.00 | 660 073.00 | | 683 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 771.00 | 23 597.00 | | -35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 877 143.00 | 912 914.00 | | 877 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954.00 | 17 456.00 | | 9 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 735.00 | 340 910.00 | | 348 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 676.00 | 195 339.00 | | 207 676.00 |
EA Autres dettes | | 5 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 451.00 | 558 971.00 | | 566 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 594.00 | 1 471 885.00 | | 1 443 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 731.00 | 7 614.00 | | 57 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 388.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 919.00 | 7 227.00 | | 56 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 735.00 | 348 735.00 | | 348 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 954.00 | 8 671.00 | 1 283.00 | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 001.00 | 1 177 001.00 | | 1 177 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 301.00 | 1 177 001.00 | 1 300.00 | 1 178 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 451.00 | 565 168.00 | 1 283.00 | 566 451.00 |