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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AN Terrains | 24 889.00 | 8 874.00 | 16 015.00 | 24 889.00 |
AP Constructions | 347 725.00 | 209 919.00 | 137 806.00 | 347 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 392.00 | 83 858.00 | 534.00 | 84 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 397.00 | 258 641.00 | 150 756.00 | 409 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 807.00 | 566 015.00 | 384 792.00 | 950 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BT Marchandises | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 741.00 | 11 783.00 | 118 958.00 | 130 741.00 |
BZ Autres créances | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 496.00 | | 13 498.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 832 980.00 | | 832 980.00 | 832 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 790.00 | 11 783.00 | 1 118 007.00 | 1 129 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 596.00 | 577 796.00 | 1 502 800.00 | 2 080 596.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 009 256.00 | 912 415.00 | | 1 009 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 401.00 | 96 841.00 | | 104 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 042.00 | 1 017 641.00 | | 1 122 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 751.00 | 183 237.00 | | 146 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 494.00 | 36 157.00 | | 36 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 42 339.00 | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 687.00 | 119 148.00 | | 130 687.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 16 911.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 758.00 | 397 792.00 | | 380 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 800.00 | 1 415 433.00 | | 1 502 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 616.00 | 361 890.00 | | 297 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 381.00 | | 111 910.00 | 912 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 484.00 | 950 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 484.00 | 866 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 024.00 | | 111 863.00 | 828 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 47.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 644.00 | 59 037.00 | 52 667.00 | 559 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 922.00 | 59 037.00 | 52 667.00 | 554 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 595.00 | 4 471.00 | 13 283.00 | 20 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 595.00 | 4 471.00 | 13 283.00 | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 595.00 | 4 471.00 | 13 283.00 | 20 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | 13 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 396.00 | | 45 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 226.00 | | 14 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 597.00 | 63 455.00 | 83 142.00 | 146 597.00 |
VI Groupe et associés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
VP Divers | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 822.00 | 256 822.00 | | 256 822.00 |
VW T.V.A. | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 558.00 | 290 416.00 | 83 142.00 | 373 558.00 |