| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 806.00 | 107 728.00 | 25 078.00 | 132 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 190.00 | 64 784.00 | 98 406.00 | 163 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 822.00 | 172 737.00 | 127 084.00 | 299 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 898.00 | | 181 898.00 | 181 898.00 |
BZ Autres créances | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 370.00 | | 181 370.00 | 181 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 337.00 | | 632 337.00 | 632 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 159.00 | 172 737.00 | 759 421.00 | 932 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 965.00 | 434 080.00 | | 449 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 482.00 | 115 885.00 | | 82 482.00 |
DL TOTAL (I) | 541 247.00 | 558 765.00 | | 541 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 630.00 | 71 529.00 | | 78 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 43 976.00 | | 65 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | 68 010.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 1 215.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 174.00 | 184 730.00 | | 218 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 421.00 | 743 495.00 | | 759 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 279.00 | | 1 248 279.00 | 1 248 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 279.00 | | 1 248 279.00 | 1 248 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 18 005.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 18 159.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 754.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 36 900.00 | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 603.00 | 1 278 750.00 | | 1 260 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 122.00 | 1 162 865.00 | | 1 178 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 482.00 | 115 885.00 | | 82 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 822.00 | | 23 115.00 | 299 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 747.00 | 294 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 747.00 | 290 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 100.00 | | 26 783.00 | 278 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 814.00 | 34 138.00 | 8 215.00 | 146 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 589.00 | 34 138.00 | 8 215.00 | 146 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 12 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
VC Groupe et associés | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 525.00 | 431 525.00 | | 431 525.00 |