| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 919.00 | 208 902.00 | 35 017.00 | 243 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 312.00 | 101 629.00 | 3 683.00 | 105 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 497.00 | 312 272.00 | 85 225.00 | 397 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BN En cours de production de biens | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 978.00 | 82 791.00 | 246 187.00 | 328 978.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 272.00 | 82 791.00 | 504 481.00 | 587 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 769.00 | 395 063.00 | 589 706.00 | 984 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 982.00 | 205 077.00 | | 66 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 412.00 | 75 236.00 | | 14 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 203.00 | 6 765.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 218 597.00 | 419 078.00 | | 218 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 752.00 | 7 119.00 | | 134 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 368.00 | 87 634.00 | | 115 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 491.00 | 83 915.00 | | 86 491.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 638.00 | 12 368.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 108.00 | 192 240.00 | | 371 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 706.00 | 611 318.00 | | 589 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 536.00 | 189 324.00 | | 259 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 918.00 | | | 441 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 422.00 | 397 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 422.00 | 349 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 653.00 | | | 393 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 980.00 | 25 713.00 | 44 422.00 | 330 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 240.00 | 25 713.00 | 44 422.00 | 329 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 829.00 | | 38.00 | 82 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 829.00 | | 38.00 | 82 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 829.00 | | 38.00 | 82 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 752.00 | 23 180.00 | 83 007.00 | 134 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 772.00 | 378 772.00 | | 378 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 772.00 | 378 772.00 | | 378 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 108.00 | 259 536.00 | 83 007.00 | 371 108.00 |