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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AN Terrains | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
AP Constructions | 1 919 513.00 | 818 803.00 | 1 100 710.00 | 1 919 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 434.00 | 790.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 960.00 | 33 235.00 | 36 725.00 | 69 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 349.00 | 878 513.00 | 2 734 836.00 | 3 613 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 496.00 | | 465 496.00 | 465 496.00 |
BZ Autres créances | 2 417 799.00 | 984 000.00 | 1 433 799.00 | 2 417 799.00 |
CF Disponibilités | 1 035 994.00 | | 1 035 994.00 | 1 035 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 289.00 | 984 000.00 | 2 936 289.00 | 3 920 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 638.00 | 1 862 513.00 | 5 671 125.00 | 7 533 638.00 |
CU Autres participations | 1 272 940.00 | | 1 272 940.00 | 1 272 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 806 890.00 | 806 890.00 | | 806 890.00 |
DH Report à nouveau | 42 563.00 | -316.00 | | 42 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 374.00 | 42 879.00 | | 330 374.00 |
DK Provisions réglementées | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 796.00 | 873 422.00 | | 1 203 796.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 019.00 | 1 738 766.00 | | 1 101 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 307.00 | 2 095 006.00 | | 2 206 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 432.00 | 653 189.00 | | 758 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 654.00 | 183 590.00 | | 390 654.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 16 957.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 329.00 | 4 687 507.00 | | 4 467 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 125.00 | 5 560 928.00 | | 5 671 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 130.00 | 1 098 493.00 | | 964 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206 307.00 | | | 2 206 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 173.00 | | 194 696.00 | 3 703 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 272 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 520.00 | 3 613 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 520.00 | 2 314 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 608.00 | | 37 232.00 | 2 559 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 525.00 | | 157 464.00 | 1 117 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 506.00 | 101 846.00 | 67 542.00 | 409 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 256.00 | 3 784.00 | | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 251.00 | 98 062.00 | 67 542.00 | 387 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 432.00 | 758 432.00 | | 758 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 654.00 | 390 654.00 | | 390 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 725.00 | 2 214 725.00 | | 2 214 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 465 496.00 | 59 768.00 | 405 728.00 | 465 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 019.00 | 136 889.00 | 430 307.00 | 1 101 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 747.00 | | | 637 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417 799.00 | 2 417 799.00 | | 2 417 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 344.00 | 2 477 567.00 | 405 777.00 | 2 883 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 330.00 | 3 503 200.00 | 430 307.00 | 4 467 330.00 |