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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 552.00 | 51 194.00 | 18 359.00 | 69 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 969.00 | 38 998.00 | 24 971.00 | 63 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 500.00 | 90 192.00 | 49 309.00 | 139 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 042.00 | 90 192.00 | 128 850.00 | 219 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 8 204.00 | | 81 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 987.00 | 8 204.00 | | 81 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756.00 | 29 264.00 | 2 492.00 | 31 756.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |