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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AP Constructions | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 574.00 | 230 533.00 | 15 041.00 | 245 574.00 |
BF Prêts | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 667.00 | 295 119.00 | 342 548.00 | 637 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 422.00 | 17 902.00 | 261 519.00 | 279 422.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 125.00 | 17 902.00 | 672 222.00 | 690 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 793.00 | 313 021.00 | 1 014 771.00 | 1 327 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 776.00 | | | 546 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DL TOTAL (I) | 701 966.00 | | | 701 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 804.00 | | | 312 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 771.00 | | | 1 014 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 242.00 | | | 235 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 426.00 | | 1 048 426.00 | 1 048 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 426.00 | | 1 048 426.00 | 1 048 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 063.00 | | | 1 058 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 873.00 | | | 1 012 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 346.00 | 700.00 | | 670 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 432.00 | 25 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 378.00 | 637 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 733.00 | 302 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 310 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 808.00 | | | 322 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 372.00 | | | 317 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | 700.00 | | 30 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 068.00 | 7 995.00 | 27 945.00 | 315 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 335.00 | 7 995.00 | 7 211.00 | 294 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UP Prêts | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 261 519.00 | 261 519.00 | | 261 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 19 793.00 | 68 727.00 | 88 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 296.00 | 322 296.00 | | 322 296.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 969.00 | 235 242.00 | 68 727.00 | 303 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
YT Sous‐traitance | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |