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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 826.00 | 287 826.00 | | 287 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 017.00 | 107 389.00 | 43 628.00 | 151 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 255.00 | 217 162.00 | 70 093.00 | 287 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 372.00 | 612 377.00 | 119 995.00 | 732 372.00 |
BT Marchandises | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 4 451.00 | 15 549.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 544.00 | 4 451.00 | 289 093.00 | 293 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 917.00 | 616 828.00 | 409 089.00 | 1 025 917.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 994.00 | 47 933.00 | | 34 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 205.00 | -12 939.00 | | -30 205.00 |
DL TOTAL (I) | 71 866.00 | 102 071.00 | | 71 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 913.00 | 98 403.00 | | 79 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 901.00 | 57 768.00 | | 51 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 140 019.00 | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 75 547.00 | | 52 976.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 151.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 222.00 | 371 889.00 | | 337 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 089.00 | 473 960.00 | | 409 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 887.00 | 2 485.00 | | 729 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 372.00 | | | 732 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 098.00 | | | 726 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 613.00 | 2 485.00 | | 723 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 586.00 | 28 791.00 | | 583 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 586.00 | 28 791.00 | | 583 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537.00 | 3 914.00 | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | 3 914.00 | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 3 914.00 | | 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 913.00 | 18 749.00 | 61 165.00 | 79 913.00 |
VI Groupe et associés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 714.00 | 48 519.00 | 6 194.00 | 54 714.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 222.00 | 276 058.00 | 61 165.00 | 337 222.00 |