| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 400.00 | 796.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 699.00 | 31 258.00 | 16 441.00 | 47 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 726.00 | 39 873.00 | 22 853.00 | 62 726.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 224.00 | | 671 224.00 | 671 224.00 |
BZ Autres créances | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 185.00 | | 937 185.00 | 937 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 911.00 | 39 873.00 | 960 038.00 | 999 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 19 681.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 017.00 | 300 042.00 | | 418 017.00 |
DL TOTAL (I) | 426 818.00 | 328 524.00 | | 426 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 811.00 | 398 360.00 | | 264 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 408.00 | 260 510.00 | | 268 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 220.00 | 659 670.00 | | 533 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 038.00 | 988 194.00 | | 960 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 931.00 | 533 220.00 | | 37 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 096.00 | | 4 398 096.00 | 4 398 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 096.00 | | 4 398 096.00 | 4 398 096.00 |
FM Production stockée | | | -143 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 255.00 | 40 755.00 | | 71 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 232.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 232.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 365.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 393.00 | 142 582.00 | | 199 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 840.00 | 2 620 544.00 | | 4 261 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 823.00 | 2 320 502.00 | | 3 843 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 017.00 | 300 042.00 | | 418 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 262.00 | | 4 464.00 | 58 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | 4 464.00 | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 604.00 | 7 268.00 | | 32 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 859.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 6 409.00 | | 25 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 811.00 | 264 811.00 | | 264 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 671 224.00 | | | 671 224.00 |
VB T. V. A. | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 512.00 | 811 896.00 | 5 615.00 | 817 512.00 |
VW T.V.A. | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 220.00 | 533 220.00 | | 533 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 041.00 | 20 828.00 | | 17 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | 13 081.00 | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 152 266.00 | 222 757.00 | | 152 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 502.00 | 28 781.00 | | 26 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 735 024.00 | 2 830 882.00 | | 735 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 714.00 | 6 682.00 | | 10 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 755.00 | 27 510.00 | | 27 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 998.00 | 862 026.00 | | 450 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 768.00 | 579 633.00 | | 199 768.00 |
ZE Dividendes | 418 018.00 | | | 418 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 565.00 | 3 095 500.00 | | 927 565.00 |