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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 38 319.00 | 1 033.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 681.00 | 38 988.00 | 19 693.00 | 58 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 79 254.00 | 36 539.00 | 115 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
BN En cours de production de biens | 413 642.00 | | 413 642.00 | 413 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 423.00 | 216 964.00 | 685 459.00 | 902 423.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 634.00 | 216 964.00 | 1 377 670.00 | 1 594 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 732.00 | 296 218.00 | 1 448 514.00 | 1 744 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -257 615.00 | 4 685.00 | | -257 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 405.00 | -262 300.00 | | -75 405.00 |
DL TOTAL (I) | -282 563.00 | -207 158.00 | | -282 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 909.00 | 35 726.00 | | 99 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 311.00 | 151 466.00 | | 211 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 277.00 | 277 094.00 | | 427 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 702.00 | 367 274.00 | | 368 702.00 |
EA Autres dettes | 623 878.00 | 653 476.00 | | 623 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 077.00 | 1 503 904.00 | | 1 731 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 514.00 | 1 296 746.00 | | 1 448 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 616.00 | 1 503 904.00 | | 1 175 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 050.00 | | 1 210 050.00 | 1 210 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 050.00 | | 1 210 050.00 | 1 210 050.00 |
FM Production stockée | | | 2 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 908.00 | 15 776.00 | | 27 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 497.00 | 15 776.00 | | 32 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 41 727.00 | | 14 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 261 191.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 446.00 | -245 415.00 | | 18 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 490.00 | 1 206 076.00 | | 1 265 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 895.00 | 1 468 376.00 | | 1 340 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 405.00 | -262 300.00 | | -75 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 190.00 | | 4 603.00 | 111 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 430.00 | | 4 603.00 | 93 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 852.00 | 5 403.00 | | 73 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 407.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 312.00 | 4 996.00 | | 72 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 277.00 | 427 277.00 | | 427 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 878.00 | 623 878.00 | | 623 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 902 423.00 | | | 902 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VI Groupe et associés | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 795.00 | 963 795.00 | | 963 795.00 |
VW T.V.A. | 208 327.00 | 198 802.00 | 9 525.00 | 208 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 077.00 | 1 175 616.00 | 299 448.00 | 1 731 077.00 |