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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
AH Fonds commercial | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 109.00 | 201 124.00 | 121 985.00 | 323 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 863.00 | 243 599.00 | 564 264.00 | 807 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 1 861 866.00 | | 1 861 866.00 | 1 861 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 956.00 | | 2 301 956.00 | 2 301 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 819.00 | 243 599.00 | 2 866 219.00 | 3 109 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 299 428.00 | 282 349.00 | | 299 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | 17 079.00 | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 316 269.00 | 307 813.00 | | 316 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 109.00 | 260 841.00 | | 100 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 184.00 | 133 629.00 | | 130 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 74 896.00 | | 79 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 377.00 | 273 606.00 | | 324 377.00 |
EA Autres dettes | 1 915 295.00 | 1 810 224.00 | | 1 915 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 951.00 | 2 553 196.00 | | 2 549 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 219.00 | 2 861 009.00 | | 2 866 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 222.00 | 2 516 011.00 | | 2 477 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 1 028.00 | | 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 541.00 | | 14 701.00 | 798 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 379.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 379.00 | 807 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 154.00 | | | 468 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 408.00 | | 14 701.00 | 308 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 457.00 | 25 543.00 | | 201 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 582.00 | 25 543.00 | | 175 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 295.00 | 1 915 295.00 | | 1 915 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 401 609.00 | 401 609.00 | | 401 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 174.00 | 26 445.00 | 72 728.00 | 99 174.00 |
VI Groupe et associés | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
VP Divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 690.00 | 440 090.00 | 16 600.00 | 456 690.00 |
VW T.V.A. | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 951.00 | 2 477 222.00 | 72 728.00 | 2 549 951.00 |