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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 104.00 | 89 900.00 | 37 204.00 | 127 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 327.00 | 91 723.00 | 37 604.00 | 129 327.00 |
BT Marchandises | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 962.00 | 14 968.00 | 2 994.00 | 17 962.00 |
BZ Autres créances | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CF Disponibilités | 252 863.00 | | 252 863.00 | 252 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 330.00 | 14 968.00 | 479 362.00 | 494 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 657.00 | 106 692.00 | 516 966.00 | 623 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -71 187.00 | -70 787.00 | | -71 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 424 583.00 | 435 095.00 | | 424 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 662.00 | 26 386.00 | | 105 662.00 |
DL TOTAL (I) | 467 443.00 | 399 079.00 | | 467 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 7 288.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 522.00 | 45 700.00 | | 34 522.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | -14 368.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 523.00 | 138 620.00 | | 49 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 966.00 | 537 698.00 | | 516 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 523.00 | 138 620.00 | | 49 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 599.00 | | 34 082.00 | 111 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 353.00 | 129 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 953.00 | 128 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 799.00 | | 34 082.00 | 110 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 182.00 | 8 494.00 | 15 953.00 | 99 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 182.00 | 8 494.00 | 15 953.00 | 99 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
UX Autres créances clients | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |