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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 405.00 | 884.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 39 789.00 | 35 018.00 | 4 771.00 | 39 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 597.00 | 45 566.00 | 30.00 | 45 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 38 160.00 | 39.00 | 38 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 907.00 | 119 150.00 | 23 757.00 | 142 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BN En cours de production de biens | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
BT Marchandises | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 838.00 | | 340 838.00 | 340 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 745.00 | 119 150.00 | 364 595.00 | 483 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 341.00 | -4 598.00 | | -75 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 937.00 | -70 742.00 | | -43 937.00 |
DL TOTAL (I) | -102 778.00 | -58 841.00 | | -102 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 596.00 | 254 679.00 | | 308 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 124 818.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 109.00 | 98 848.00 | | 104 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 373.00 | 478 346.00 | | 467 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 595.00 | 419 505.00 | | 364 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 373.00 | 478 346.00 | | 467 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 736.00 | | 993.00 | 143 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 142 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 128 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | 993.00 | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 497.00 | 2 475.00 | 1 822.00 | 118 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 108.00 | 288.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 911.00 | 2 366.00 | 1 534.00 | 117 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 596.00 | 308 596.00 | | 308 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 993.00 | 98 517.00 | 11 475.00 | 109 993.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 373.00 | 467 373.00 | | 467 373.00 |