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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 976.00 | 48 932.00 | 1 044.00 | 49 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 777.00 | 50 438.00 | 27 339.00 | 77 777.00 |
BT Marchandises | 225 761.00 | | 225 761.00 | 225 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 323.00 | | 243 323.00 | 243 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 099.00 | 50 438.00 | 270 662.00 | 321 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 920.00 | 51 337.00 | | 48 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | -2 418.00 | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 61 386.00 | 57 305.00 | | 61 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 530.00 | 46 536.00 | | 186 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 74 934.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 4 355.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 464.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 276.00 | 220 616.00 | | 209 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 662.00 | 277 921.00 | | 270 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 503.00 | 207 013.00 | | 182 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 261.00 | 5 390.00 | 290 652.00 | 285 261.00 |
FD Production vendue biens | -725.00 | | -725.00 | -725.00 |
FG Production vendue services | -112.00 | | -112.00 | -112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 425.00 | 5 390.00 | 289 815.00 | 284 425.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -44.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 891.00 | 250 003.00 | | 289 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 809.00 | 252 421.00 | | 285 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | -2 418.00 | | 4 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 773.00 | | 4.00 | 77 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 4.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 655.00 | 782.00 | | 49 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | 782.00 | | 48 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 430.00 | 127 055.00 | 40 375.00 | 167 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 878.00 | 182 503.00 | 40 375.00 | 222 878.00 |