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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 25 583.00 | 4 897.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 022.00 | 69 938.00 | 11 083.00 | 81 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 151.00 | 95 522.00 | 18 629.00 | 114 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 476.00 | 30 128.00 | 267 348.00 | 297 476.00 |
BZ Autres créances | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CF Disponibilités | 280 994.00 | | 280 994.00 | 280 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 451.00 | 30 128.00 | 653 323.00 | 683 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 602.00 | 125 650.00 | 671 952.00 | 797 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 435.00 | | | 260 435.00 |
DL TOTAL (I) | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 214.00 | | | 257 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 952.00 | | | 671 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 214.00 | | | 257 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 989.00 | 334 582.00 | 2 519 570.00 | 2 184 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 989.00 | 334 582.00 | 2 519 570.00 | 2 184 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 668.00 | | | 2 529 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 233.00 | | | 2 269 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 435.00 | | | 260 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 150.00 | | 4 000.00 | 110 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 501.00 | | 4 000.00 | 107 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 861.00 | 7 660.00 | | 87 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 861.00 | 7 660.00 | | 87 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 261 079.00 | | | 261 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 321.00 | 388 672.00 | 2 648.00 | 391 321.00 |
VW T.V.A. | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |