| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 094.00 | 403.00 | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 062.00 | 39 987.00 | 10 075.00 | 50 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 159.00 | 51 681.00 | 17 478.00 | 69 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 412.00 | 51 681.00 | 74 732.00 | 126 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 261.00 | 30 332.00 | | 35 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 689.00 | 105 787.00 | | 103 689.00 |
230 Autres produits | 4 334.00 | 4 883.00 | | 4 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 285.00 | 141 003.00 | | 143 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 889.00 | 26 241.00 | | 30 889.00 |
242 Autres charges externes. | 33 952.00 | 37 394.00 | | 33 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | 7 732.00 | | 6 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 023.00 | 53 563.00 | | 38 023.00 |
252 Charges sociales | 26 725.00 | 29 368.00 | | 26 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 812.00 | 159 346.00 | | 141 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 473.00 | -18 343.00 | | 1 473.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 127.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | -3 677.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 599.00 | -14 793.00 | | 599.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 294.00 | 26 088.00 | | 11 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | -14 793.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 44 894.00 | 44 294.00 | | 44 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 4 692.00 | | 26 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 929.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 898.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 838.00 | 8 389.00 | | 29 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 732.00 | 52 683.00 | | 74 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 418.00 | 6 039.00 | 776.00 | 46 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 600.00 | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | 5 439.00 | 776.00 | 35 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 093.00 | 8 925.00 | 17 169.00 | 26 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 838.00 | 12 669.00 | 17 169.00 | 29 838.00 |