| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 270.00 | 84 733.00 | 6 536.00 | 91 270.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 586.00 | 84 941.00 | 18 645.00 | 103 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 565.00 | 5 575.00 | 65 990.00 | 71 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 282.00 | 5 575.00 | 91 707.00 | 97 282.00 |
110 Total général Actif | 200 867.00 | 90 516.00 | 110 352.00 | 200 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 141.00 | 184 079.00 | | 154 141.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | 2 304.00 | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 626.00 | 186 383.00 | | 158 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 367.00 | 55 985.00 | | 62 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | 130.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 45 189.00 | 46 706.00 | | 45 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 2 929.00 | | 1 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 998.00 | 36 102.00 | | 29 998.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | 10 821.00 | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 2 096.00 | | 2 720.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 052.00 | | |
262 Autres charges | 2 053.00 | 144.00 | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 374.00 | 164 963.00 | | 151 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 252.00 | 21 419.00 | | 7 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 400.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 2 126.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 2 684.00 | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 824.00 | 17 010.00 | | 5 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 477.00 | | | 4 477.00 |