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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 12 432.00 | 3 260.00 | 15 693.00 |
AN Terrains | 13 172.00 | 10 693.00 | 2 478.00 | 13 172.00 |
AP Constructions | 420 202.00 | 264 083.00 | 156 118.00 | 420 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 158.00 | 35 609.00 | 44 548.00 | 80 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 344.00 | 93 718.00 | 29 626.00 | 123 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 533.00 | 416 537.00 | 376 995.00 | 793 533.00 |
BP En cours de production de services | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BT Marchandises | 2 064 271.00 | 14 266.00 | 2 050 005.00 | 2 064 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 534.00 | | 329 534.00 | 329 534.00 |
BZ Autres créances | 603 796.00 | | 603 796.00 | 603 796.00 |
CF Disponibilités | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 290.00 | 14 266.00 | 3 134 024.00 | 3 148 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 824.00 | 430 803.00 | 3 511 020.00 | 3 941 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 949 963.00 | | | 949 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 143.00 | | | 1 087 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 602.00 | | | 178 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 378.00 | | | 330 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 852.00 | | | 1 542 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
EA Autres dettes | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 877.00 | | | 2 423 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 020.00 | | | 3 511 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 044.00 | | | 2 378 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 745.00 | | 23 789.00 | 769 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 088.00 | | 23 789.00 | 613 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 504.00 | 52 033.00 | | 364 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 3 138.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 210.00 | 48 895.00 | | 355 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 790.00 | | 524.00 | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | | 524.00 | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | | 524.00 | 14 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 852.00 | 1 542 852.00 | | 1 542 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 326 590.00 | 326 590.00 | | 326 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 130.00 | 52 296.00 | 45 833.00 | 98 130.00 |
VI Groupe et associés | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 004.00 | 574 004.00 | | 574 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 684.00 | 941 720.00 | 963.00 | 942 684.00 |
VW T.V.A. | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 877.00 | 2 378 044.00 | 45 833.00 | 2 423 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
ST Autres comptes | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 122 013.00 | | | 2 122 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 930.00 | | | 1 178 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 479.00 | | | 668 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |