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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 412.00 | 9 709.00 | 704.00 | 10 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 642 898.00 | 776 077.00 | 1 866 821.00 | 2 642 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 134.00 | 785 786.00 | 4 882 349.00 | 5 668 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719 024.00 | | 1 719 024.00 | 1 719 024.00 |
CF Disponibilités | 284 458.00 | | 284 458.00 | 284 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 948.00 | | 2 028 948.00 | 2 028 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 083.00 | 785 786.00 | 6 911 297.00 | 7 697 083.00 |
CU Autres participations | 3 014 329.00 | | 3 014 329.00 | 3 014 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 575.00 | 1 270 575.00 | | 1 270 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
DG Autres réserves | 4 807 796.00 | 4 409 067.00 | | 4 807 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 636.00 | 398 729.00 | | 417 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 588.00 | 6 345 952.00 | | 6 763 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 958.00 | 130 534.00 | | 129 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 302.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818.00 | 5 896.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 709.00 | 257 974.00 | | 147 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 297.00 | 6 603 926.00 | | 6 911 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 492.00 | | 229 642.00 | 5 438 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 668 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428 080.00 | | 229 642.00 | 5 428 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 131.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 131.00 | | 9 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 760 770.00 | | | 7 760 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 077.00 | | | 776 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 077.00 | | | 776 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 642 898.00 | | | 2 642 898.00 |
UX Autres créances clients | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 364.00 | 25 466.00 | 2 642 898.00 | 2 668 364.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |