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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 2 581.00 | 610.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 470.00 | 129 486.00 | 233 984.00 | 363 470.00 |
BF Prêts | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 962.00 | 132 067.00 | 351 895.00 | 483 962.00 |
BT Marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 092.00 | 132 067.00 | 380 025.00 | 512 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 385.00 | 597 433.00 | | 655 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 6 438.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 806.00 | 5 710.00 | | 9 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 190.00 | 609 581.00 | | 675 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 038.00 | 165 357.00 | | 173 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 482.00 | 4 521.00 | | -2 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -313.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 126.00 | 107 981.00 | | 120 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 5 965.00 | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 965.00 | 195 507.00 | | 189 965.00 |
252 Charges sociales | 37 797.00 | 55 865.00 | | 37 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 840.00 | 35 122.00 | | 41 840.00 |
262 Autres charges | 2 039.00 | 1 933.00 | | 2 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 186.00 | 37 644.00 | | 108 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 230.00 | 14 370.00 | | 2 230.00 |
294 Charges financières | 4 419.00 | 6 655.00 | | 4 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 709.00 | 11 325.00 | | 37 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 4 146.00 | | 12 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 596.00 | 29 889.00 | | 55 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 677.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 596.00 | 29 889.00 | | 55 596.00 |
DL TOTAL (I) | 63 981.00 | 38 951.00 | | 63 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 623.00 | 133 441.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | 38 357.00 | | 23 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 693.00 | 86 686.00 | | 46 693.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 979.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 44 167.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 043.00 | 355 631.00 | | 316 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 025.00 | 394 582.00 | | 380 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 260.00 | 600.00 | 84 660.00 | 85 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UP Prêts | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 753.00 | 30 403.00 | 66 350.00 | 96 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 963.00 | 15 722.00 | 22 241.00 | 37 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 043.00 | 165 033.00 | 151 010.00 | 316 043.00 |