| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 7 209.00 | 46 790.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 123.00 | 744.00 | 1 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 968.00 | | 464 968.00 | 464 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 781.00 | 8 333.00 | 13 301 447.00 | 13 309 781.00 |
BZ Autres créances | 562 426.00 | | 562 426.00 | 562 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 742.00 | | 771 742.00 | 771 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 081 523.00 | 8 333.00 | 14 073 190.00 | 14 081 523.00 |
CU Autres participations | 12 782 945.00 | | 12 782 945.00 | 12 782 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 767 504.00 | 4 767 504.00 | | 4 767 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 192.00 | 169 080.00 | | 219 192.00 |
DG Autres réserves | 1 041 563.00 | 1 708 436.00 | | 1 041 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 586.00 | 1 002 238.00 | | 1 359 586.00 |
DK Provisions réglementées | 158 529.00 | 131 412.00 | | 158 529.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 375.00 | 7 778 672.00 | | 7 546 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 470.00 | 6 055 728.00 | | 4 925 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 878.00 | 17 959.00 | | 1 136 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 13 230.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 577.00 | 305 297.00 | | 450 577.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 94 702.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 814.00 | 6 486 918.00 | | 6 526 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 190.00 | 14 265 590.00 | | 14 073 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 744.00 | | 406 744.00 | 406 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 744.00 | | 406 744.00 | 406 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 117.00 | 32 246.00 | | 27 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 117.00 | 38 887.00 | | 27 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 650.00 | -38 887.00 | | -26 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 189.00 | 3 867.00 | | -14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 756.00 | 1 543 901.00 | | 1 907 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 170.00 | 541 663.00 | | 548 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 586.00 | 1 002 238.00 | | 1 359 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 307 710.00 | | 2 071.00 | 13 307 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 247 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 309 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 795.00 | | 1 073.00 | 60 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246 916.00 | | 998.00 | 13 246 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 2 771.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 2 771.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 413.00 | 27 117.00 | | 131 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 413.00 | 27 117.00 | | 131 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 932.00 | 350 932.00 | | 350 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 559 616.00 | 559 616.00 | | 559 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925 471.00 | 1 145 243.00 | 3 201 766.00 | 4 925 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 767.00 | 1 135 767.00 | | 1 135 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 133.00 | | | 1 129 133.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 493.00 | 570 493.00 | | 570 493.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 815.00 | 2 746 587.00 | 3 201 766.00 | 6 526 815.00 |