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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 570.00 | 33 365.00 | 12 204.00 | 45 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 370.00 | 107 499.00 | 34 870.00 | 142 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 827.00 | 142 578.00 | 47 248.00 | 189 827.00 |
BT Marchandises | 283 303.00 | 4 965.00 | 278 337.00 | 283 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 038.00 | 250.00 | 54 788.00 | 55 038.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 266 409.00 | | 266 409.00 | 266 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 866.00 | 5 215.00 | 603 651.00 | 608 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 694.00 | 147 794.00 | 650 899.00 | 798 694.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 296 654.00 | | | 296 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 244.00 | | | 354 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 899.00 | | | 650 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 539.00 | | | 275 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 719.00 | 3 000.00 | 32 107.00 | 154 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 833.00 | 3 000.00 | 32 107.00 | 152 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 425.00 | 11 153.00 | | 131 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 712.00 | 11 153.00 | | 129 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 122.00 | 4 965.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 250.00 | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 5 215.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 5 215.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 350.00 | 19 886.00 | 55 463.00 | 75 350.00 |
VI Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 199.00 | 59 153.00 | 45.00 | 59 199.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 003.00 | 275 539.00 | 55 463.00 | 331 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946.00 | | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |