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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 096.00 | 133 917.00 | 45 179.00 | 179 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 527.00 | 51 120.00 | 65 407.00 | 116 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 771.00 | 185 037.00 | 111 734.00 | 296 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 139.00 | 40 309.00 | 529 830.00 | 570 139.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 783.00 | 40 309.00 | 613 474.00 | 653 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 554.00 | 225 345.00 | 725 208.00 | 950 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 7 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 713 797.00 | | |
DH Report à nouveau | 216 579.00 | 260 304.00 | | 216 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | 117 091.00 | | -11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 223 258.00 | 385 779.00 | | 223 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 631.00 | 17 451.00 | | 73 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 934.00 | 3 299.00 | | 83 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 909.00 | 330 040.00 | | 177 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 767.00 | 230 387.00 | | 164 767.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 8 275.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 950.00 | 589 452.00 | | 501 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 208.00 | 975 231.00 | | 725 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 058.00 | 571 183.00 | | 455 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 320.00 | | 87 450.00 | 209 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 172.00 | | 87 450.00 | 208 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 801.00 | 27 236.00 | | 157 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 801.00 | 27 236.00 | | 157 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | 40 309.00 | 8 527.00 | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | 40 309.00 | 8 527.00 | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527.00 | 40 309.00 | 8 527.00 | 8 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 309.00 | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 529 830.00 | 529 830.00 | | 529 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 048.00 | 27 518.00 | 43 529.00 | 71 048.00 |
VI Groupe et associés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 464.00 | 608 316.00 | 1 148.00 | 609 464.00 |
VW T.V.A. | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 430.00 | 455 900.00 | 43 529.00 | 499 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | 5 960.00 | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 612.00 | 17 785.00 | | 25 612.00 |
ST Autres comptes | 160 242.00 | 181 027.00 | | 160 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 378.00 | 14 660.00 | | 30 378.00 |
YT Sous‐traitance | 310 749.00 | 304 523.00 | | 310 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 218.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 245.00 | 298.00 | | 6 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 691.00 | 6 258.00 | | 11 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 737.00 | 189 617.00 | | 334 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 841.00 | 212 874.00 | | 259 841.00 |
ZE Dividendes | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 981.00 | 526 212.00 | | 526 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |