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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 45 990.00 | 40 406.00 | 5 582.00 | 45 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 555.00 | 123 837.00 | 206 718.00 | 330 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 427.00 | 30 093.00 | 14 334.00 | 44 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 472.00 | 198 338.00 | 249 134.00 | 447 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 538.00 | 27 001.00 | 335 537.00 | 362 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 927.00 | 11 534.00 | 387 393.00 | 398 927.00 |
BZ Autres créances | 231 217.00 | | 231 217.00 | 231 217.00 |
CF Disponibilités | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 825.00 | 38 536.00 | 1 020 289.00 | 1 058 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 296.00 | 236 873.00 | 1 269 423.00 | 1 506 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 590 319.00 | 593 038.00 | | 590 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 014.00 | 147 281.00 | | 37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 663 633.00 | 776 619.00 | | 663 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 255.00 | | | 450 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 191 185.00 | | 92 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 83 226.00 | | 60 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 747.00 | | |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 1 092.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 789.00 | 521 488.00 | | 605 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 423.00 | 1 298 107.00 | | 1 269 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 032.00 | | 72 005.00 | 428 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 566.00 | 447 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 196.00 | 420 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 662.00 | | 49 505.00 | 416 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 145.00 | 33 915.00 | 13 722.00 | 178 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 370.00 | 7 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 775.00 | 33 915.00 | 6 352.00 | 166 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 995.00 | 8 541.00 | | 29 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 995.00 | 8 541.00 | | 29 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 995.00 | 8 541.00 | | 29 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 255.00 | 112 262.00 | 337 993.00 | 450 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 810.00 | 611 776.00 | 19 034.00 | 630 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 810.00 | 611 776.00 | 19 034.00 | 630 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 789.00 | 267 796.00 | 337 993.00 | 605 789.00 |