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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 095.00 | 70 150.00 | 6 945.00 | 77 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 614.00 | 27 226.00 | 2 388.00 | 29 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 644.00 | 97 376.00 | 42 268.00 | 139 644.00 |
BZ Autres créances | 131 823.00 | | 131 823.00 | 131 823.00 |
CF Disponibilités | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 053.00 | 97 376.00 | 241 677.00 | 339 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
DH Report à nouveau | -17 514.00 | -15 405.00 | | -17 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 226.00 | -2 109.00 | | -6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 175 553.00 | 181 779.00 | | 175 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 24 480.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 11 565.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | 48 788.00 | | 47 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 124.00 | 84 833.00 | | 66 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 677.00 | 284 612.00 | | 241 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 124.00 | 84 833.00 | | 66 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 61.00 | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 61.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | 61.00 | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 276.00 | 193 471.00 | | 158 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 502.00 | 195 580.00 | | 164 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 226.00 | -2 109.00 | | -6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 5 369.00 | | 92 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | 5 369.00 | | 92 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 939.00 | 131 823.00 | 13 116.00 | 144 939.00 |
VW T.V.A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |