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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 928.00 | 55 081.00 | 2 847.00 | 57 928.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 038.00 | 20 804.00 | 1 235.00 | 22 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 395.00 | 66 121.00 | 26 273.00 | 92 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 075.00 | 239 931.00 | 79 144.00 | 319 075.00 |
BT Marchandises | 810 093.00 | | 810 093.00 | 810 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 425.00 | 1 980.00 | 40 445.00 | 42 425.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CF Disponibilités | 282 801.00 | | 282 801.00 | 282 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 050.00 | 1 980.00 | 1 166 070.00 | 1 168 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 125.00 | 241 911.00 | 1 245 215.00 | 1 487 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 677.00 | 333 370.00 | | 518 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 817.00 | 232 308.00 | | 130 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475.00 | 947.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 658 770.00 | 575 424.00 | | 658 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 998.00 | 208 844.00 | | 232 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 204.00 | 126 608.00 | | 30 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 635.00 | 1 134.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 213 054.00 | | 176 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 198.00 | 213 299.00 | | 137 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 445.00 | 762 939.00 | | 586 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 215.00 | 1 338 363.00 | | 1 245 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 435.00 | 762 939.00 | | 382 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 047.00 | 10 035.00 | 2 691 082.00 | 2 681 047.00 |
FG Production vendue services | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 941.00 | 10 035.00 | 2 744 976.00 | 2 734 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 723.00 | | 1 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | 414.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 171 323.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | 171 323.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | 116 639.00 | | 50 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 959.00 | 3 246 837.00 | | 2 795 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 141.00 | 3 014 530.00 | | 2 665 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 817.00 | 232 308.00 | | 130 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 123.00 | | 8 043.00 | 332 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 091.00 | 319 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 091.00 | 212 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 055.00 | | 2 986.00 | 93 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 992.00 | | 3 457.00 | 229 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | 1 600.00 | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 867.00 | 17 154.00 | 21 091.00 | 243 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 539.00 | 3 542.00 | | 51 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 328.00 | 13 612.00 | 21 091.00 | 192 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 998.00 | 28 988.00 | 204 010.00 | 232 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 720.00 | 75 156.00 | 5 564.00 | 80 720.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 810.00 | 372 799.00 | 204 010.00 | 576 810.00 |