| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 902.00 | 28 246.00 | 10 656.00 | 38 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 787.00 | 25 089.00 | 9 698.00 | 34 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 898.00 | 59 543.00 | 20 355.00 | 79 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 618.00 | 3 734.00 | 113 884.00 | 117 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BZ Autres créances | 96 519.00 | 37 625.00 | 58 894.00 | 96 519.00 |
CF Disponibilités | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 167.00 | 41 359.00 | 309 808.00 | 351 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 065.00 | 100 902.00 | 330 162.00 | 431 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | -940 829.00 | -806 880.00 | | -940 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 312.00 | -133 949.00 | | -103 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 830.00 | -901 518.00 | | -1 004 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 394.00 | 991 284.00 | | 1 016 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 340.00 | 268 165.00 | | 299 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 572.00 | 21 131.00 | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 2 578.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 992.00 | 1 283 158.00 | | 1 334 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 162.00 | 381 640.00 | | 330 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 129.00 | | 419 129.00 | 419 129.00 |
FM Production stockée | | | -2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 25 841.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 893.00 | 26 177.00 | | -2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -336.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 125.00 | 485 899.00 | | 423 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 437.00 | 619 849.00 | | 526 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 312.00 | -133 949.00 | | -103 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 6 817.00 | 2 891.00 | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 859.00 | 5 367.00 | 2 891.00 | 50 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
6T Sur comptes clients | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 675.00 | | 5 315.00 | 46 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 675.00 | | 5 315.00 | 46 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 082.00 | 1 017 082.00 | | 1 017 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 992.00 | 1 334 992.00 | | 1 334 992.00 |