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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 928.00 | 54 322.00 | 12 606.00 | 66 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 585.00 | 145 279.00 | 121 306.00 | 266 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 210.00 | 199 966.00 | 235 244.00 | 435 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 210 423.00 | | 210 423.00 | 210 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 578.00 | | 220 578.00 | 220 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 788.00 | 199 966.00 | 455 822.00 | 655 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 068.00 | 23 778.00 | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 291.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 235 035.00 | 200 068.00 | | 235 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 891.00 | 72 728.00 | | 54 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 059.00 | 43 665.00 | | 58 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | 32 241.00 | | 36 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | 45 775.00 | | 71 286.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 778.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 787.00 | 195 187.00 | | 220 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 822.00 | 395 255.00 | | 455 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 551.00 | 140 283.00 | | 185 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 016.00 | | 45 944.00 | 390 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 101 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 435 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 870.00 | | 44 644.00 | 288 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 782.00 | | 1 300.00 | 100 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 956.00 | 31 010.00 | | 168 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 592.00 | 31 010.00 | | 168 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 853.00 | 19 617.00 | 35 236.00 | 54 853.00 |
VI Groupe et associés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 787.00 | 185 551.00 | 35 236.00 | 220 787.00 |