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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 616.00 | 118 679.00 | 2 937.00 | 121 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 510.00 | 360 368.00 | 93 142.00 | 453 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 661.00 | 482 122.00 | 371 539.00 | 853 661.00 |
BT Marchandises | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 080.00 | 482 122.00 | 395 958.00 | 878 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 885.00 | -975 493.00 | | -1 080 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | -105 391.00 | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 257.00 | -1 072 500.00 | | -1 062 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 628.00 | 1 465 070.00 | | 1 299 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 567.00 | 64 738.00 | | 109 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 670.00 | 40 555.00 | | 39 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 215.00 | 1 570 362.00 | | 1 458 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 958.00 | 497 861.00 | | 395 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 537.00 | 105 292.00 | | 158 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FG Production vendue services | 677 908.00 | | 677 908.00 | 677 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 828.00 | | 681 828.00 | 681 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | 29 404.00 | | 15 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 113.00 | 1 311.00 | | 165 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 113.00 | 1 311.00 | | 165 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 60.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 703.00 | 1 251.00 | | 161 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 946.00 | 416 272.00 | | 875 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 703.00 | 521 664.00 | | 865 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | -105 391.00 | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 681.00 | | 9 980.00 | 843 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 146.00 | | 9 980.00 | 565 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 843.00 | 43 279.00 | | 438 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 768.00 | 43 279.00 | | 435 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 628.00 | | | 1 299 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 7 533.00 | 16 297.00 | 23 830.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 815.00 | 157 187.00 | | 1 456 815.00 |