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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 787.00 | 48 725.00 | 12 062.00 | 60 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 274.00 | 93 705.00 | 63 569.00 | 157 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 121.00 | 200 085.00 | 76 036.00 | 276 121.00 |
BT Marchandises | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 538.00 | 24 719.00 | 158 819.00 | 183 538.00 |
BZ Autres créances | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
CF Disponibilités | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 036.00 | 24 719.00 | 586 317.00 | 611 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 157.00 | 224 804.00 | 662 353.00 | 887 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 360.00 | 78 400.00 | | 31 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 440.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 49 469.00 | 172 925.00 | | 49 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 927.00 | 17 564.00 | | 115 927.00 |
DL TOTAL (I) | 204 596.00 | 457 169.00 | | 204 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 464.00 | 164 610.00 | | 51 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 907.00 | 61 642.00 | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | 58 766.00 | | 70 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 240.00 | 283 795.00 | | 188 240.00 |
EA Autres dettes | 99 446.00 | 3 480.00 | | 99 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 757.00 | 572 292.00 | | 457 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 353.00 | 1 029 460.00 | | 662 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 505.00 | 434 871.00 | | 420 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 087.00 | | 17 282.00 | 743 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 249.00 | 276 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 000.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 249.00 | 274 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 933.00 | | 17 282.00 | 507 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 878.00 | 39 062.00 | 166 855.00 | 327 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 128.00 | 39 062.00 | 166 855.00 | 327 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 574.00 | 3 145.00 | | 21 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 574.00 | 3 145.00 | | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 574.00 | 3 145.00 | | 21 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 464.00 | 14 212.00 | 37 252.00 | 51 464.00 |
VI Groupe et associés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 303.00 | 272 303.00 | | 272 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 733.00 | 454 628.00 | 35 105.00 | 489 733.00 |
VW T.V.A. | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 757.00 | 420 505.00 | 37 252.00 | 457 757.00 |