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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 8 388.00 | 5 077.00 | 13 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
AN Terrains | 234 898.00 | 122 256.00 | 112 642.00 | 234 898.00 |
AP Constructions | 216 480.00 | 137 048.00 | 79 431.00 | 216 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 978.00 | 40 113.00 | 15 865.00 | 55 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 970.00 | 214 150.00 | 88 820.00 | 302 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 600.00 | 530 416.00 | 319 184.00 | 849 600.00 |
BT Marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 433.00 | 58.00 | 27 375.00 | 27 433.00 |
BZ Autres créances | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 250.00 | 58.00 | 139 192.00 | 139 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 850.00 | 530 473.00 | 458 377.00 | 988 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 543.00 | 8 460.00 | 83.00 | 8 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DG Autres réserves | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
DH Report à nouveau | -12 592.00 | | | -12 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 296.00 | | | -54 296.00 |
DL TOTAL (I) | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 377.00 | | | 458 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 688.00 | | 60 829.00 | 833 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 917.00 | 849 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 917.00 | 810 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 413.00 | | 60 829.00 | 794 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 916.00 | 57 773.00 | 37 273.00 | 509 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 543.00 | 917.00 | | 7 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 373.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 358.00 | 56 484.00 | 37 273.00 | 494 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 58.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 58.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 58.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 068.00 | 52 878.00 | 8 191.00 | 61 068.00 |
VI Groupe et associés | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 381.00 | 88 062.00 | 1 319.00 | 89 381.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 982.00 | 175 322.00 | 58 660.00 | 233 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
ST Autres comptes | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |